招标公告
西宁城宏建设工程招标有限责任公司受青海湟中农村商业银行股份有限公司的委托，现对湟中农商银行金融市场业务资金投资顾问综合评审项目入围面向国内公开招标。依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循公开、公正、公平、诚实信用的原则，对该项目进行公开招标。
一、项目概况及标段划分：
1.项目概况：“自营资金指令式”运作，即投资顾问机构根据市场行情及约定的投资范围向我行提供投资交易建议及相关投资研究服务，建议指令通过审核后，由我行交易人员在表内进行前台交易及后台资金清算。
2.服务地点：青海湟中农村商业银行股份有限公司
二、招标范围：
1.服务类别：金融市场业务资金投资顾问
2.服务内容及范围：
2.1中标投资顾问机构根据基本面以及诱发市场走向的重要因素与我行进行充分沟通，制定阶段性投资交易策略和计划，并向我行发送投资顾问交易指令；
2.2投资顾问账户投资范围限于：货币市场工具（债券逆回购）和固定收益品种（国债、政策性金融债），可适度加杠杆，但杠杆率不超过130%；
2.3禁止性要求为切实维护委托人的合法权益，委托资产的投资遵循以下限制：
2.3.1不得将委托资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；
2.3.2不得将委托资产用于可能承担无限责任的投资。
2.4中标投资顾问机构及时提供对市场或投资组合可能有重大影响的公开信息（该类信息应符合法律法规、监管规范及乙方规章制度等对公开披露信息的相关规定），定期通过电话会议会或路演等形式提供市场研判策略。
2.5中标投资顾问机构每月提供投资顾问业务运行分析报告，按月召开复盘和市场分析研判会议，总结市场行情和交易决策，明确下一步投资策略。
2.6中标投资顾问为我行每季度定期提供宏观及市场策略的分析，不定期提供策略路演、电话会议、专题研讨、专家讲座等形式的顾问服务。
2.7其他增值服务：包括但不限于对金融市场部自营账户持仓情况进行有效分析并提出专业合理的建议、提供2篇我方所需的定制化研究报告或报告数据咨询服务、市场研究报告、流动性支持、现场和非现场培训、跟班学习、突发事件讲解分析及其他定制化服务等。
资质要求：
1.参加投标的单位必须为依法注册成立，持有中国工商行政部门核发的有效营业执照并通过年检，营业范围内须有证券投资咨询相关业务，能独立承担民事责任和履行合同能力；
2.具备相对固定且具备一定规模的办公场所；
3.供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单严重违法失信行为记录名单；
4.负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目/包件采购。
注：本次招标不接受联合体投标。
四、投标报名：
凡有意参加投标的申请人请于2024年09月13日至2024年09月17日，每日上午9：00至12：00，下午14：30至18：00（北京时间，下同）持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人授权委托书或介绍信（原件）、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（加盖单位公章）到西宁城宏建设工程招标有限责任公司（西宁市五四大街13号21世纪大厦四楼）报名或将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱（76863144@qq.com）网上报名，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。
五、招标文件获取
凡通过上述报名者，请于2024年09月13日至2024年09月17日，每日上午8：30时至12：00，下午14：30时至18：00时（北京时间），到西宁城宏建设工程招标有限责任公司购买。
六、投标文件的递交及开标：
1、投标文件的递交及开标时间为2024年10月08日9：30时，投标人须在投标文件递交截止时间前将本单位投标文件送达至西宁城宏建设工程招标有限责任公司会议。
2、逾期送达的或者未送达的投标文件，招标人不予受理。
七、发布公告的媒介：
本次招标公告在《青海项目信息网》上发布。
招标人拒绝延迟的报名人。
八、联系方式：
招标人：青海湟中农村商业银行股份有限公司
联系人：王先生
联系电话：0971-2234100
招标代理机构：西宁城宏建设工程招标有限责任公司
项目联系人：邓海丽
联系电话：0971-6183337
